安泰策略:面對近期相關概念股的走勢,在當前外部環境擾動持續作用下,以半導體行業為代表的戰略新興行業將是自主可控的核心產業,技術國產化的長期戰略需求強勁。但同時,投資者應該注意甄選個股,謹防短期概念炒作風險。
    稅收優惠政策的貫徹落實,是國家對集成電路產業扶持政策的體現。新時代證券表示,當前背景下,以半導體行業為代表的戰略新興行業將是自主可控的核心產業。2018年我國半導體集成電路行業進出口逆差達到2274億美元,國產替代需求強烈。
    更為重要的是,半導體產業實現自主可控關系到下游智能汽車、5G、人工智能和物聯網等戰略行業的關鍵零部件供應安全,因此,實現半導體行業的國產替代和自主可控是我國中長期的戰略需求,是電子行業的長期成長邏輯。
    中國政策支持集成電路發展方向不變,中國半導體發展仍將優于全球。短期看,產業對于5G預期提升,集成電路產業作為戰略新興板塊有望持續成為市場焦點,持續重點關注國內半導體產業鏈各環節龍頭標的。在5G、汽車電子、AR/VR等新興產業趨勢及應用引領下,集成電路、5G、超高清視頻產業計劃等方面政策積極,有望給予國內半導體產業供給與需求端雙重利好。
    華為進入美國“實體名單”,凸顯芯片全產業鏈自主可供的重要性半導體產業快速發展,材料端國產替代勢在必行。在產業驅動和政策支持下,龍頭企業將有望實現跨越式發展,提高市場占有率。
    不過,在對產業整體看好的同時,業內人士指出,國產芯片公司目前僅能提供數字芯片以及部分模擬芯片產品,而難度較大的高性能模擬芯片、射頻芯片等對進口仍然存在一定依賴,國產芯片發展依舊任重道遠。
    此外,從A股相關概念公司的業績來看,部分近期漲幅較大的個股,其公司盈利能力并沒有特別亮眼的表現,基本面一般。投資者應警惕部分個股的上漲是否以來題材炒作。長遠來看,后續供給端、政策面等因素仍將發揮影響。
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